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江波龙港交所上市首日破发
9月8日,存储模组龙头江波龙正式登陆港交所,成为国内首家“A+H”两地上市的独立存储器企业。不过,公司上市首日出现破发。与此同时,此前参与A股定增的机构面临账面浮亏扩大情况。国泰基金以约1亿元获配金额参与此次定增,位列公募参与方第七位。
两只基金参与定增
根据江波龙2025年度向特定对象发行股票上市公告书,本次定增发行价格为560.00元/股,定价基准日为2026年6月29日。国泰基金合计获配17.86万股,获配金额约1.00亿元,锁定期为6个月,将于2027年2月17日解禁。
国泰基金8月15日发布的公告显示,共有2只旗下基金参与本次认购,产品类型均为被动指数型基金。其中,国泰中证A500ETF获配7.14万股,总成本约4000万元,占基金资产净值比例仅0.15%。该基金规模达239.52亿元,相关投入占比较低。
计算机主题ETF持仓影响更明显
国泰中证计算机主题ETF获配1.79万股,总成本约1000万元,但由于基金规模约5亿元,这部分成本占基金资产净值比例达到1.92%。从2026年二季度持仓情况看,江波龙已经是该基金第一大重仓股。
截至6月30日,国泰中证计算机主题ETF持有江波龙7.09万股,持仓市值约4850.51万元,占基金净值比例9.67%。此次定增获配股份进一步提高了该基金对江波龙的持仓比例,江波龙股价波动对基金净值的影响更为直接。
定增账面浮亏扩大
截至9月8日收盘,江波龙A股股价报358.86元/股。按照该价格计算,国泰基金此次参与定增的账面浮亏约0.36亿元,浮亏比例约35.92%。
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两只基金参与定增
根据江波龙2025年度向特定对象发行股票上市公告书,本次定增发行价格为560.00元/股,定价基准日为2026年6月29日。国泰基金合计获配17.86万股,获配金额约1.00亿元,锁定期为6个月,将于2027年2月17日解禁。
国泰基金8月15日发布的公告显示,共有2只旗下基金参与本次认购,产品类型均为被动指数型基金。其中,国泰中证A500ETF获配7.14万股,总成本约4000万元,占基金资产净值比例仅0.15%。该基金规模达239.52亿元,相关投入占比较低。
计算机主题ETF持仓影响更明显
国泰中证计算机主题ETF获配1.79万股,总成本约1000万元,但由于基金规模约5亿元,这部分成本占基金资产净值比例达到1.92%。从2026年二季度持仓情况看,江波龙已经是该基金第一大重仓股。
截至6月30日,国泰中证计算机主题ETF持有江波龙7.09万股,持仓市值约4850.51万元,占基金净值比例9.67%。此次定增获配股份进一步提高了该基金对江波龙的持仓比例,江波龙股价波动对基金净值的影响更为直接。
定增账面浮亏扩大
截至9月8日收盘,江波龙A股股价报358.86元/股。按照该价格计算,国泰基金此次参与定增的账面浮亏约0.36亿元,浮亏比例约35.92%。
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9月8日,存储模组龙头江波龙正式登陆港交所,成为国内首家“A+H”两地上市的独立存储器企业。不过,公司上市首日出现破发。与此同时,此前参与A股定增的机构面临账面浮亏扩大情况。国泰基金以约1亿元获配金额参与此次定增,位列公募参与方第七位。
两只基金参与定增
根据江波龙2025年度向特定对象发行股票上市公告书,本次定增发行价格为560.00元/股,定价基准日为2026年6月29日。国泰基金合计获配17.86万股,获配金额约1.00亿元,锁定期为6个月,将于2027年2月17日解禁。
国泰基金8月15日发布的公告显示,共有2只旗下基金参与本次认购,产品类型均为被动指数型基金。其中,国泰中证A500ETF获配7.14万股,总成本约4000万元,占基金资产净值比例仅0.15%。该基金规模达239.52亿元,相关投入占比较低。
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截至6月30日,国泰中证计算机主题ETF持有江波龙7.09万股,持仓市值约4850.51万元,占基金净值比例9.67%。此次定增获配股份进一步提高了该基金对江波龙的持仓比例,江波龙股价波动对基金净值的影响更为直接。
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本文最后 发布于2026-09-09 23:19:40,已经过了0天没有更新,若内容或图片 失效,请留言反馈
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