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,相关观点认为,高通宣布与亚马逊共建下一代AI数据中心基础设施,以及荣耀落地系统级Agent等消息,显示AI产业正在从概念阶段向商业化变现和基础设施投入阶段推进。材料提到,巨头资本开支增加、终端应用突破以及金融对算力场景的支持,共同推动算力需求提升。
围绕AI产业链,多位嘉宾关注人工智能、半导体、算力概念和光通信模块等方向。材料显示,共10人看好科技风格、人工智能、半导体相关领域,主要观点包括国产替代、算力需求提升、AI商业化落地以及业绩估值双击。同时,部分嘉宾也提示短期波动、解禁压力以及硬件交易后的方向变化。
材料提及,中东地缘冲突相关事件引发对全球能源供应的关注,包括伊朗击落美军无人机、胡塞武装袭击沙特石油设施以及霍尔木兹海峡通行受阻风险。相关逻辑认为,供应端扰动可能影响原油供需预期,并带动油气开采、油服工程及能源板块受到关注。
在能源转型方面,APEC能源工作组会议在北京召开,强调能源安全与绿色转型;比亚迪将AI能源解决方案作为下一阶段重点,国家电网也发布多项中标公告。相关观点认为,电网升级、新能源消纳以及储能系统建设构成关注方向。
市场观点方面,小盘股和微盘股被部分嘉宾看好,主要依据包括指数编制机制利好、短期爆发力以及形态表现,但也有观点提示其存在分化风险。农业综合、传媒游戏、消费电子、新能源车等方向则出现不同看法,部分嘉宾关注机会,部分嘉宾提示基本面、盈利模式或行业变化带来的风险。
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