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,国泰基金1亿定增江波龙浮亏3600万,国泰中证A500ETF、国泰中证计算机主题ETF两只基金获配
9月8日,存储模组龙头江波龙正式登陆港交所,成为国内首家“A+H”两地上市的独立存储器企业。然而,上市首日即告破发。相比之下,A股定增参与方的处境更显尴尬。一个月前以560元/股高位入局的21家机构,账面浮亏正持续扩大。其中,国泰基金以约1亿元的获配金额位列公募参与方第七位。
根据江波龙2025年度向特定对象发行股票上市公告书,本次定增发行价格为560.00元/股,定价基准日为2026年6月29日。国泰基金合计获配金额约1.00亿元,获配股数17.86万股,锁定期为6个月,将于2027年2月17日解禁。
根据国泰基金8月15日发布的《关于旗下基金获配非公开发行A股的公告》,共有2只基金参与了本次认购。从产品类型看,全部为被动指数型基金。
国泰中证A500ETF获配7.14万股,总成本约4000万元,占基金资产净值比例仅0.15%,对净值影响微乎其微。毕竟该基金规模达239.52亿元,4000万元的定增投入在其中占比极低。
与之形成对比的是,国泰中证计算机主题ETF虽然获配数量仅1.79万股,总成本约1000万元,但其总成本占基金资产净值比例高达1.92%。该基金规模仅约5亿元,是一只规模较小的行业主题ETF。
从国泰中证计算机主题ETF的2026年二季度持仓来看,江波龙已是其第一大重仓股。
截至6月30日,该基金持有江波龙7.09万股,持仓市值约4850.51万元,占基金净值比例高达9.67%。这意味着,在参与定增之前,江波龙已是该基金的第一大持仓。此次定增获配的1.79万股将进一步推高其持仓集中度。
国泰中证计算机主题ETF作为行业主题基金,持仓集中在计算机板块,江波龙作为存储芯片龙头是其核心成分股。此次参与定增虽获配数量不大,但由于基金规模相对较小,叠加原本已是第一大重仓股,江波龙的股价波动对该基金净值的影响极为直接。
截至9月8日收盘,江波龙A股股价报358.86元/股。按此计算,国泰基金今日账面浮亏约为0.36亿元,浮亏比例约35.92%。
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〖Four〗,印尼火山持续喷发,17万旅客滞留机场-162df5b2,国泰基金1亿定增江波龙浮亏3600万,国泰中证A500ETF、国泰中证计算机主题ETF两只基金获配
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〖Five〗,国家统计局:8月份居民消费价格同比上涨0.8%-68024890,国泰基金1亿定增江波龙浮亏3600万,国泰中证A500ETF、国泰中证计算机主题ETF两只基金获配
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〖Six〗,美国总统特朗普威胁要禁售庞巴迪飞机-a6ecbd37,国泰基金1亿定增江波龙浮亏3600万,国泰中证A500ETF、国泰中证计算机主题ETF两只基金获配
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